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2月13日基金净值:兴业裕华债券A最新净值1.065,跌0.01%

发布日期:2025-03-08 04:16    点击次数:145

本站消息,2月13日,兴业裕华债券A最新单位净值为1.065元,累计净值为1.274元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.1%,近3个月上涨1.41%,近6个月上涨1.83%,近1年上涨3.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

兴业裕华债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比129.2%,现金占净值比0.17%。

该基金的基金经理为蔡艳菲、伍方方,基金经理蔡艳菲于2022年9月13日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.42%。基金经理伍方方于2023年11月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.25%。

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